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Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration

08.03.2025 / BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH / München
Kurs- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und Publikumsfonds; Mitverantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen; NAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen;...

Werkstudent (m|w|d) Fund Administration

05.03.2025 / BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH / München
Plausibilisierung von eingehenden Rechnungen; Erstellung von Fondsmanager- und Beraterabrechnungen; Prüfung von Verwahrstellenabrechnungen; Berechnung von Rückvergütungsvereinbarungen; Unterstützung bei der Erstellung von Jahresberichten;...

Spezialist (m|w|d) Alternative Investments

05.03.2025 / BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH / München
Gesamtverantwortung der administrativen Bearbeitung (Buchhaltung, Bewertung, Stammdaten etc.) ausgewählter Fonds und Produkte mit Fokus auf Alternative Investments; Mitwirkung beim Ausbau der Kundenbeziehungen;...